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國泰君安半年賺80億重回行業(yè)第二 機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)收入增長58%

2021-08-26 09:32:15來源:長江商報  

受益于國內(nèi)證券市場整體活躍度提升,國泰君安業(yè)績大幅提升。

8月24日,國泰君安(601211.SH02611.HK)發(fā)布半年報。今年上半年,國泰君安的營業(yè)收入、凈利潤分別為219.18億元、80.13億元,同比分別增長38.62%、46.93%。

具體來看,調(diào)整合并后的機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出,已經(jīng)成為國泰君安最主要的營收板塊。今年上半年,國泰君安機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)收入106.71億元,同比增長58.39%,在公司總營收中占比為48.69%。

今年以來,A股市場大幅波動,但市場環(huán)境景氣度較高,兩市成交量維持高位,券商經(jīng)營業(yè)績整體向好。截至8月25日,包括國泰君安在內(nèi),A股共11家上市券商發(fā)布半年報,除國海證券外,其余十家券商經(jīng)營業(yè)績均實現(xiàn)不同程度的增長。

不過,雖然券商在上半年的經(jīng)營業(yè)績普遍向好,但券商板塊走勢較弱,絕大部分券商股價與業(yè)績出現(xiàn)背離。長江商報記者統(tǒng)計,年內(nèi)共43家券商股價跌幅超過10%。

半年凈利潤80.13億增長47%

半年報顯示,今年上半年,國泰君安實現(xiàn)營業(yè)收入219.18億元,同比增加38.62%;凈利潤80.13億元,同比增加46.93%。據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑,報告期內(nèi),國泰君安的營業(yè)收入、凈利潤排名雙雙回到行業(yè)2位。

今年以來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟克服疫情影響、持續(xù)向好,資本市場蓬勃發(fā)展,不少券商經(jīng)營經(jīng)營業(yè)績增幅較高。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年上半年,我國證券業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2329.8億元、凈利潤903.8億元,同比分別增長9.2%和8.7%。

除國泰君安之外,西南證券、國聯(lián)證券也在同日披露半年報。上半年,西南證券、國聯(lián)證券的營業(yè)收入分別為19.58億元、11.30億元,同比分別增長20.75%、37.42%;凈利潤分別為6.87億元、3.79億元,同比分別增長60.17%、17.98%。

更早之前,中信證券、東吳證券、華西證券、浙商證券、東北證券、華林證券、國海證券、長城證券8家上市券商披露半年報。除國海證券凈利潤有所下降外,其余7家上市券商的經(jīng)營業(yè)績均出現(xiàn)不同程度的增長。其中,中信證券營業(yè)收入377.21億元,同比增長41.05%;實現(xiàn)歸母凈利潤121.98億元,同比增長36.66%,直逼去年全年業(yè)績,穩(wěn)居行業(yè)首位。

但與靚麗的業(yè)績表現(xiàn)不同,年內(nèi)券商股股價持續(xù)下跌。截至6月30日,上證綜指收報3591.20點,單月-0.67%,滬深300收報5224.04點,單月-2.02%,證券(申萬)板塊收報6702.15點,單月-2.89%,跑輸滬深300指數(shù)0.87個百分點。

據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日下午收盤,除東方證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、國泰君安、錦龍股份5家券商年內(nèi)股價出現(xiàn)上漲,其余上市券商股價均出現(xiàn)不同程度下跌,其中,43家券商股價年內(nèi)跌幅超過10%。

值得注意的是,在業(yè)績大增的情況下,國泰君安的經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅流出。2021上半年,國泰君安的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈流出188.59億元,去年同期凈流入85.53億元。

對此,國泰君安解釋稱,因應(yīng)付保證金凈增加、回購業(yè)務(wù)資金凈增加、收取利息、手續(xù)費及傭金增加,公司經(jīng)營性現(xiàn)金流流入672.64億元;但因交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加213.66億元、融出資金凈增加224.67億元、存出保證金凈增加99.66億元,以及拆入資金凈減少65.67億元,公司經(jīng)營性現(xiàn)金流流出861.23億元,高于流入金額。

機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)收入增長58%

國泰君安主要從事財富管理、投資銀行、機構(gòu)與交易、投資管理、國際業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。今年上半年,國泰君安全業(yè)務(wù)線收入均實現(xiàn)了正向增長。其中,機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)在總收入占比最高。

據(jù)了解,投資與交易業(yè)務(wù)是國泰君安機構(gòu)業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)機構(gòu)調(diào)整而來,今年上半年才完成合并,目前主要包括研究業(yè)務(wù)、機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務(wù)、交易投資業(yè)務(wù)和股權(quán)投資業(yè)務(wù)4條業(yè)務(wù)線。

報告期內(nèi),投資與交易板塊下的各項業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。截至2021上半年,國泰君安機構(gòu)客戶數(shù)5萬戶,較上年末增加5.5%;公司托管外包各類產(chǎn)品14610只、較上年末增長22.7%,規(guī)模22658億元、較上年末增長22.7%;PB交易系統(tǒng)交易量2.3萬億元,同比增長165.2%,期末客戶資產(chǎn)規(guī)模3622億元、較上年末增長24.5%。

2021上半年,國泰君安的機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)收入106.71億元,同比增長58.39%,在公司總營收中占比為48.69%。

與此同時,由于滬深兩市成交量維持高位,利好券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。據(jù)滬深交易所統(tǒng)計,2021年上半年滬深兩市股票交易額107.6萬億元,同比增加21.0%。期貨市場累計成交額為286.3萬億元(單邊),同比增加73.0%。

受此影響,國泰君安財富管理業(yè)務(wù)收入63.13億元,同比增長16.01%,在公司總營收中占比為28.80%,是公司當前的第二大收入來源。

此外,由于A股IPO承銷額大幅增長,國泰君安投資銀行業(yè)務(wù)收入也增長較快。2021上半年,國泰君安投資銀行業(yè)務(wù)收入13.94億元,同比增長46.01%,在總收入中占比為6.36%。

同期,國泰君安投資管理、國際業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)分別收入12.36億元、17.72億元和5.32億元,同比分別增長15.17%、64.84%和0.44%。

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