公募基金年內(nèi)分紅金額超1200億元年內(nèi)能否再創(chuàng)分紅總額新高？

2022-06-27 08:28:15來源：北京商報

距離2022年“期中考”已不足一周，公募基金上半年的各項“指標”也備受關注。分紅方面，截至6月26日，公募基金年內(nèi)分紅總額達1264.74億元，同比增長0.82%。其中，單只基金分紅金額最高達30.96億元。就產(chǎn)品類型而言，債券型基金成為當之無愧的“主力軍”，年內(nèi)分紅額度占總額的五成以上。值得一提的是，臨近“期中考”，公募基金的分紅速度較前兩月而言也進一步加快，但展望下半年分紅趨勢以及年內(nèi)能否再創(chuàng)分紅總額新高，業(yè)內(nèi)人士則持不同看法。

年內(nèi)分紅金額超1200億元

臨近二季度結束，公募基金上半年的分紅情況也逐漸浮出水面。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，公募基金年內(nèi)分紅總額達1264.74億元，較2021年同期的1254.4億元同比增長0.82%。其中，年內(nèi)分紅金額超5億元的共有38只產(chǎn)品，分紅金額超10億元的產(chǎn)品也有15只。

具體來看，截至目前，年內(nèi)分紅最多的產(chǎn)品為廣發(fā)小盤成長混合，分紅金額達30.96億元;易方達價值精選混合、萬家行業(yè)優(yōu)選混合則緊隨其后，年內(nèi)分紅金額分別達27.93億元、19.22億元。若從分紅金額來看，截至6月26日，寶盈核心優(yōu)勢混合A類份額、C類份額的分紅次數(shù)分別為10次、9次，領先其余產(chǎn)品。

值得一提的是，在上半年分紅的基金產(chǎn)品中，債券型基金成為名副其實的“主力軍”。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，債券型基金的分紅金額達720.35億元，在全部基金中的占比高達56.96%，混合型基金以497.81億元的分紅規(guī)模緊隨其后。對比之下，其他類型基金的分紅總額則相對較小，其中，股票型基金的分紅總額為44.89億元，貨幣市場基金的分紅總額為1320.77萬元。

北京商報記者注意到，隨著年中將至，基金產(chǎn)品的分紅速度較前兩月而言也有所加快，自6月以來，基金分紅的情況相對集中。例如，僅6月25日一天，就有南方升元中短期利率債債券、海富通安頤收益混合等18只產(chǎn)品宣布分紅。另據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，6月至今已有746只產(chǎn)品發(fā)布分紅公告，平均一天有多達28只基金分紅，分紅總額達198.86億元。而前5個月，則分別有558只、190只、833只、354只、205只基金分紅，分紅總額分別為385.73億元、109.32億元、404.78億元、98.78億元、67.2億元。

針對6月多數(shù)基金分紅的情況，北京一家大型公募內(nèi)部人士認為，或與4月以來行情恢復、部分基金收益表現(xiàn)不錯有關。

下半年分紅趨勢現(xiàn)爭議

整體來看，2022年以來，市場環(huán)境持續(xù)波動，盡管6月以來市場整體有回暖趨勢，但年內(nèi)表現(xiàn)仍呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的年內(nèi)跌幅分別為7.97%、14.61%、14.99%。那么，為何在2022年市場相對波動的背景下，分紅金額仍小幅領先2021年同期?

在財經(jīng)評論員郭施亮看來，基金分紅主要可以總結為三方面原因。一是為了通過分紅的方式，使投資者“落袋為安”，以此留住投資者，提升資金利用率，提升基金投資回報吸引力。二是基金管理人希望通過分紅的方式控制管理規(guī)模，避免在股市回升后大量資金涌入所造成的規(guī)模風險。三是基金管理人或希望通過分紅的方式，降低投資者特別是機構投資者集中贖回的壓力。

除上述原因外，北京商報記者還了解到，出于免稅原因，部分以債券型基金為首的機構定制類產(chǎn)品也會根據(jù)客戶要求而進行分紅。例如，多只在近期宣布分紅的債券型基金均在相關公告中提到，根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

需要注意的是，在近期基金產(chǎn)品分紅相對集中的背景下，部分基金管理人也會限制基金產(chǎn)品的大額申購情況，以防大筆機構資金借道公募基金流入，攤薄原份額持有人的利益。

回顧此前，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，在2021年度，公募基金的年度分紅總額為2916.81億元，創(chuàng)下歷史新高。而在2022年上半年分紅總額超越2021年同期的背景下，2022年的分紅總額是否有望超越2021年?郭施亮坦言，按當前基金分紅的趨勢來看，2022年全年基金分紅總額確實有望超越過去一年。

但也有觀點對年內(nèi)基金分紅趨勢持相反態(tài)度。某券商資深研究人士認為，就基金業(yè)績表現(xiàn)而言，2022年上半年已不及2021年同期，而基金分紅情況又與業(yè)績息息相關，若下半年仍未能有突出表現(xiàn)，預計2022年分紅總額或難超越2021年。

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