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新綸新材短期借款23億賬面僅0.4億 高價買口罩設備無奈需減值

2021-12-09 09:10:34來源:長江商報  

并購遇到商譽減值,高價買口罩設備又面臨減值,新綸新材(002341.SZ)正在彌補巨大的財務“漏洞”。

12月7日晚間,新綸新材發(fā)布公告稱,公司擬出售光明產(chǎn)業(yè)園,交易價格為2.7億元。此前,公司還通過借款和定向融資,用于日常經(jīng)營開支和償還債務。

然而,2021年三季報顯示,新綸新材貨幣資金僅4049.76萬元,但公司短期借款卻高達23.09億元。同時,控股股東及實際控制人侯毅所持股份接近100%處于質押狀態(tài)。

12月7日晚間,新綸新材還公告稱,公司收到華西證券的通知,侯毅在華西證券進行股票質押式回購業(yè)務融資,質押公司股份數(shù)量合計5000萬股,其中3400萬股被法院司法再凍結。

截至2021年11月25日,侯毅在華西證券共計質押公司股票5000萬股,未償付本金余額1.5億元,未償付利息2490.63萬元,累計違約金7147.8萬元。華西證券可能實施的違約處置事項,導致侯毅被動最大減持公司股票1600萬股暨其持股比例減少1.39%。

出售光明產(chǎn)業(yè)園帶來利潤0.54億

12月7日晚間,新綸新材發(fā)布公告稱,公司與信太科技(集團)股份有限公司(簡稱“信太科技”)于12月6日簽訂了《深圳市寶安區(qū)(光明新區(qū))公明辦事處塘明公路南側新綸科技產(chǎn)業(yè)園轉讓協(xié)議》。

新綸新材公司擬向信太科技出售位于深圳市寶安區(qū)(光明新區(qū))公明辦事處塘明公路南側新綸科技產(chǎn)業(yè)園(簡稱“光明產(chǎn)業(yè)園”),交易價格為2.7億元。

資料顯示,信太科技是一家專注于移動互聯(lián)終端產(chǎn)品研發(fā)制造及供應鏈和增值業(yè)務服務提供商。

公告顯示,光明產(chǎn)業(yè)園建筑面積40679平方米,占地面積16300.99平方米,目前抵押給招商銀行深圳分行,未向其他第三方抵押或提供擔保。

截至2021年11月30日,光明產(chǎn)業(yè)園賬面凈值為2.01億元,本次交易價格為2.7億元,經(jīng)雙方協(xié)商確定。

本次交易不涉及人員安置的情況,不存在上市公司股權轉讓或者人事變動計劃等其他安排。本次交易所得款項將用于償還銀行貸款以及日常生產(chǎn)經(jīng)營。

經(jīng)新綸新材財務部門初步核算,本次交易將為公司帶來利潤約0.54億元,具體會計處理以及對公司的影響需以審計機構年度審計確認后的結果為準。

新綸新材表示,為聚焦新材料業(yè)務,進一步提高資產(chǎn)利用效率并優(yōu)化資產(chǎn)結構,公司積極剝離非材料類業(yè)務并處置非核心資產(chǎn)。本次交易符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展需要,有助于緩解公司短期資金壓力。

高價買口罩設備無奈需減值

資料顯示,新綸新材專業(yè)從事先進功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及新材料的精密制造,輔以凈化工程業(yè)務和個人防護用品的生產(chǎn)銷售。

新綸新材介紹,公司以高端精密涂布技術為核心,在新材料行業(yè)的多個細分領域實現(xiàn)技術突破,打破了國際巨頭數(shù)十年以來的產(chǎn)業(yè)壟斷和技術封鎖。

然而,新綸新材近年業(yè)績并不理想。2019年和2020年,公司營業(yè)收入分別為33.22億元和22.47億元,同比分別增長5.41%和-32.36%;凈利潤分別為988.08萬元和-12.90億元。

新綸新材表示,2020年,新冠疫情的爆發(fā)對公司業(yè)績產(chǎn)生了一定影響,公司迅速開展了口罩產(chǎn)品的擴產(chǎn)工作。

然而,新綸新材在2020年疫情爆發(fā)時購買的口罩相關設備價格偏高,現(xiàn)口罩市場趨于平穩(wěn),經(jīng)評估機構評估需進行減值準備計提約8000萬元。

而且,新綸新材于2020年12月轉讓上海瀚廣51%股權產(chǎn)生的虧損9700萬元,同時基于審慎性原則,公司還對前期并購形成商譽進行了部分減值計提。

值得一提的是,2021年9月,新綸新材公告稱,為明確公司的業(yè)務范圍和經(jīng)營情況,清晰闡述聚焦新材料行業(yè)的戰(zhàn)略定位,公司名稱由“深圳市新綸科技股份有限公司”變?yōu)?ldquo;新綸新材料股份有限公司”,并自2021年9月15日起,證券簡稱由“新綸科技”變?yōu)?ldquo;新綸新材”。

然而,換名并未給公司業(yè)績帶來實質影響,近日,新綸新材公告,前三季度營收11.16億元,同比減少31.97%;凈虧損1.9億元,上年同期凈虧損4814.01萬元,虧損擴大。

侯毅或被動減持1600萬股

業(yè)績不佳的新綸新材,現(xiàn)金流開始吃緊。

2021年三季報顯示,新綸新材貨幣資金僅4049.76萬元,但公司短期借款卻高達23.09億元。

10月16日,新綸新材公告稱,為緩解資金壓力,于10月14日與深圳市上元資本管理有限公司(簡稱“上元資本”)簽訂了《借款合同》,擬向上元資本申請不高于8000萬元借款,用于公司日常經(jīng)營開支,本次借款年利率定為公司近期在銀行等金融機構借款的資金使用成本6%-8%的下限6%,借款時間最長不超過一年。

10月26日,新綸新材還公告稱,為降低融資成本,擬向深圳市高新投融資擔保有限公司定向融資,總額不超過2.55億元,用于償還前次定向融資計劃及其他債務。

不過,無論是買地產(chǎn)還是借錢,還是難以彌補新綸新材巨大的借款“漏洞”。

需要關注的是,12月7日晚間,新綸新材公告稱,公司于近日收到華西證券股份有限公司(簡稱“華西證券”)《關于擬對侯毅先生股票質押式回購交易質押標的證券處置的通知》。

通知顯示,新綸新材控股股東及實際控制人侯毅在華西證券進行股票質押式回購業(yè)務融資,質押股份數(shù)量合計5000萬股,其中3400萬股被司法再凍結。

截至2021年11月25日,侯毅在華西證券共計質押公司股票5000萬股,未償付本金余額1.5億元,未償付利息2490.63萬元,累計違約金7147.8萬元。

侯毅持有新綸新材總股數(shù)約2.58億股,占公司總股份的22.35%。華西證券本次可能實施的違約處置事項,可能導致侯毅被動最大減持公司股票1600萬股暨其持股比例減少1.39%。

三季報顯示,侯毅所持新綸新材股份中,接近100%處于質押狀態(tài),同時1.42億股被凍結,1200萬股被標記。

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