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外匯交易提醒:美債務(wù)上限談判達成初步協(xié)議,美元高位震蕩,英銀或延長緊縮周期至6月會議后|環(huán)球速訊

匯金網(wǎng) | 2023-05-29 11:12:37


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北京時間5月29日亞市早盤,美元指數(shù)微漲,目前交投于104.28附近。美元指數(shù)上周五連續(xù)第三個交易日上漲,一度觸及104.42高位,最后收漲1.00%,報104.23。但是,美元指數(shù)周線連續(xù)第三周上漲,市場提高了對利率將在更長時間內(nèi)維持高位的押注,并且密切關(guān)注有關(guān)美國債務(wù)上限的最后談判。美國總統(tǒng)拜登與共和黨籍眾議長麥卡錫之間的會談取得明顯進展,這幫助緩解了投資者的緊張情緒。經(jīng)過數(shù)周的債務(wù)上限談判,美國總統(tǒng)拜登和國會共和黨領(lǐng)袖凱文·麥卡錫于當?shù)貢r間5月27日晚間達成了原則性協(xié)議,以避免潛在的“災(zāi)難性”違約。在達成初步協(xié)議后,談判小組將確定協(xié)議法案文本,并于本周三提交參眾兩院進行表決。日前,美國財政部長耶倫將美國政府最早出現(xiàn)債務(wù)違約的日期從6月1日推遲到6月5日。不過,目前尚不確定參眾兩院能否于6月5日前通過該議案。美聯(lián)儲將不得不在更長時間內(nèi)保持較高利率以抑制通脹的預(yù)期,也推動了美元近期的動能。美國商務(wù)部上周五表示,4月消費者支出增長超過預(yù)期,提振了第二季度的經(jīng)濟成長前景。澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)貨幣策略師CarolKong表示:“近期匯市的走勢主要由大規(guī)模重新消化對聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)政策的預(yù)期所推動。”上周五歐元兌美元收漲0.01%,報1.0725。上周五歐洲主要決策者對歐元區(qū)通脹的未來路徑發(fā)出了不同的聲音,歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩淡化了對核心通脹的擔憂。加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場北美外匯策略主管BipanRai稱:“在歐洲央行方面,似乎有更多的不確定性,在未來幾個月制定利率政策時,該央行要做什么?!睔W洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示,盡管德國經(jīng)歷經(jīng)濟衰退,但歐洲的服務(wù)業(yè)將幫助推動經(jīng)濟增長。他在接收采訪時表示:“作為大型制造業(yè)中心的德國正在遭受制造業(yè)放緩的影響。但當你考慮整個歐元區(qū)時,服務(wù)業(yè)規(guī)模非常大,我們認為服務(wù)業(yè)今年將增長。”上周五英鎊兌美元收漲0.24%,報1.2349。此前數(shù)據(jù)顯示英國消費者在4月增加了支出,但英鎊周線下跌,上周跌0.77%,報1.2349。前英國央行的鷹派利率制定者警告稱,利率需要飆升至6%才能遏制通脹,央行認為這一水平對家庭和企業(yè)來說是痛苦的?;ㄆ煦y行前首席經(jīng)濟學家威廉姆·比特預(yù)計利率峰值將“不低于6%”,而且“4.5%的政策利率根本無法起到作用?!眳R豐稱,英國通脹危機嚴峻,零售銷售數(shù)據(jù)成為亮點。匯豐高級經(jīng)濟學家ChrisHare在一份報告中說,在度過了艱難的冬天之后,伴隨著消費者信心逐漸增強,英國4月份的零售數(shù)據(jù)溫和利好。盡管4月份的CPI數(shù)據(jù)顯示,總體通脹仍然非常高,尤其是在食品和服務(wù)領(lǐng)域,但整體零售商品價格的環(huán)比漲幅已經(jīng)放緩。然而,生活成本的壓力仍然很大,考慮到英國央行的加息預(yù)期,背負著貸款的英國家庭將繼續(xù)承受痛苦。Hare補充道:“英國消費者的前路仍然崎嶇不平?!庇鴩医y(tǒng)計局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,該國4月消費者價格指數(shù)(CPI)同比上漲8.7%,低于前值的10.1%,與意大利一起成為G7中通脹率最高的國家。英國4月通脹大幅下降,但依然高于普遍預(yù)期,也是第三個月高于預(yù)期。這意味著英國央行6月加息的可能性進一步提高,這將給予英鎊支撐。英國央行的下次利率決議將在6月22日舉行。巴克萊預(yù)計英國央行將延長緊縮周期至6月會議之后,預(yù)計8月將再次加息25個基點。巴克萊現(xiàn)在預(yù)計英國央行的終端利率為5%。

周一重點數(shù)據(jù)和大事

機構(gòu)觀點匯總

1.摩根大通認為英鎊被高估,未來將下跌;①摩根大通的策略師表示,英鎊仍處于估值過高的階段,仍有可能進一步下跌;②摩根大通駐倫敦的外匯策略師amesNelligan表示,即使在5月份英鎊下跌近2.0%之后,在他的銀行模型中,至少有三個模型顯示英鎊仍被高估;③摩根大通策略師表示,英鎊兌美元的跌勢可能會進一步擴大,尤其是因為最近發(fā)布的數(shù)據(jù)(包括勞動力市場指標、月度GDP數(shù)據(jù)和制造業(yè)PMI數(shù)據(jù))顯示,英國出人意料的數(shù)據(jù)有所緩和;④綜合考慮全球周期性變量和利差,該行認為英鎊兌美元的公允價值估計在1.20左右;2.盛寶銀行:美國國債收益率上升幫助支撐了美元;①盛寶銀行外匯策略主管JohnHardy在一份報告中說,在經(jīng)濟數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)和利率進一步上升的前景下,美國國債收益率上升幫助支撐了美元;②他說:“美聯(lián)儲利率預(yù)期的遠期曲線已經(jīng)出現(xiàn)了重大的重新定價,6月份FOMC進一步加息25個基點的可能性已經(jīng)超過40%,而美聯(lián)儲在今年12月之前預(yù)期的降息大部分已經(jīng)被市場排除了;”3.裕信銀行:美聯(lián)儲進一步加息前景限制了美元的跌幅;①裕信銀行分析師在一份報告中寫道,美元小幅走低,因美國債務(wù)上限達成協(xié)議的可能性上升,抑制了避險需求,但由于美國進一步加息的前景,美元跌幅有限;②他們表示,債務(wù)上限協(xié)議雖然降低了風險厭惡情緒,但鑒于美聯(lián)儲利率預(yù)期正在被重新定價,目前不太可能將歐元兌美元推高至1.0850以上;“4.高盛經(jīng)濟學家改口:美聯(lián)儲6月暫停和繼續(xù)加息的概率現(xiàn)在“旗鼓相當”;①高盛集團的經(jīng)濟學家仍預(yù)計美聯(lián)儲將在6月暫停加息,但表示其概率現(xiàn)已和不暫停的概率“旗鼓相當”;②以JanHatzius為首的經(jīng)濟學家們在報告中寫道:“雖然我們繼續(xù)預(yù)計美聯(lián)儲將在6月暫停加息,但消費者支出和通脹數(shù)據(jù)強于預(yù)期,加上FOMC參與者對適當政策路徑的看法范圍廣泛,這一切都使得它(和不暫停加息的概率)旗鼓相當。”

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