首頁 > 綜合 > 正文

精彩看點：德邦銳乾債券型證券投資基金分紅公告

2023-05-10 07:11:55來源：易天富

德邦銳乾債券型證券投資基金分紅公告

【資料圖】

公告送出日期：2023年5月10日

1.公告基本信息

基金名稱德邦銳乾債券型證券投資基金

基金簡稱德邦銳乾債券

基金主代碼 004246

基金合同生效日 2017年1月18日

基金管理人名稱德邦基金管理有限公司

基金托管人名稱招商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《德邦銳乾債券型證券投資基金基金合同》、《德邦銳乾債券型證券投資基金招募說明書》等。

收益分配基準日 2023年5月8日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2023年度第1次分紅

下屬分級基金的基金簡稱德邦銳乾債券A 德邦銳乾債券C

下屬分級基金的交易代碼 004246 004247

截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0359 1.0283

基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 34,219,751.49 5,450.73

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3000 0.2000

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年5月11日

除息日（場內(nèi)）- （場外）

2023年5月11日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年5月12日

分紅對象權(quán)益登記日在德邦基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者其紅利轉(zhuǎn)投的基金份額將以2023年5月11日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額；

紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年5月12日直接計入其基金賬戶，2023年5月15日起可查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資的申購費用。

注：現(xiàn)金分紅款將于2023年5月12日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

（1）德邦基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服熱線：400-821-7788（免長途通話費用）

（3）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（4）投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認現(xiàn)金分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次成功變更的分紅方式為準。若需要修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

（5）本基金的銷售機構(gòu)：

德邦基金管理有限公司、德邦證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中州期貨有限公司、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、上海華信證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、民商基金銷售（上海）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、一路財富（北京）基金銷售有限公司、鳳凰金信（?？冢┗痄N售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司（具體銷售機構(gòu)以實際為準）。

（6）風險提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》（更新）等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

本公告的解釋權(quán)歸德邦基金管理有限公司。

標簽：