近三個月股價持續(xù)下跌后，TCL科技(000100.SZ)拋出大手筆回購以及員工持股計劃。
6月20日，TCL科技發(fā)布公告，宣布將以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額預(yù)計6-7億元，用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵。
同日，TCL科技還發(fā)布了2021-2023員工持股計劃(第一期)，該計劃面向中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工，預(yù)計覆蓋員工約3600人，占其全體員工比例超過7%。TCL科技本期持股計劃設(shè)置的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為：2021年歸母凈利潤較2020年增長率及2020年歸母凈利潤較2019年增長率平均不低于30%。
TCL科技表示，當(dāng)前時點推出本期持股計劃，一方面是讓參加本期持股計劃的員工利益與TCL科技業(yè)績掛鉤，激發(fā)員工的積極性，另一方面是對TCL科技基本面和發(fā)展前景的肯定，并給予資本市場信心。
截至2021年一季度，TCL科技總資產(chǎn)2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)352.24億元、流動資產(chǎn)728.66億元。截至6月21日，總市值達(dá)到1057.92億元。
自2011年以來，TCL科技已連續(xù)10年向股東分紅派息，累計金額約97億元，在半導(dǎo)體顯示行業(yè)上市公司中名列前茅。
擬不超7億回購公司股份
根據(jù)公告，TCL科技本次回購股份資金總額不超過7億元且不低于6億元，回購價不超過12元/股，根據(jù)回購總金額和回購股份價格的上下限測算，預(yù)計本次可回購股份數(shù)量約5000萬股至5833.33萬股，占公司總股本約0.36%至0.42%。
TCL科技表示，本次股份回購不會對公司的持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響。截至2021年3月31日，TCL科技總資產(chǎn)2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)352.24億元、流動資產(chǎn)728.66億元。
以本次回購資金總額的上限7億元計算，本次回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的比重分別為0.255%、1.99%、0.96%，占比均較小，對公司經(jīng)營及研發(fā)影響有限。
同日公告顯示，TCL科技擬推2021年-2023年員工持股計劃(第一期)。具體來看，最多3600人參加本期持股計劃，其中董監(jiān)高合計認(rèn)購總份額不超過4709萬份，認(rèn)購資金合計不超過4709萬元;其他參加對象認(rèn)購總份額不超過6.93億份，認(rèn)購資金合計不超過6.93億元。
值得注意的是，此次員工持股計劃人數(shù)較上一期大幅增加。TCL科技2019年限制性股票激勵計劃暨“第二期全球創(chuàng)享計劃”激勵對象共131人。而公司2020年年報顯示，在職員工數(shù)量合計4.85萬人，也就是說此次計劃約有7.43%的員工參與。
通過本期持股計劃，TCL科技將建立以業(yè)績實現(xiàn)為基本要求，以長期發(fā)展為基本目標(biāo)，以股權(quán)兌付部分薪酬激勵為基本方式的薪酬激勵體系，引導(dǎo)中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工關(guān)注公司短期利益和長期利益的平衡發(fā)展。
值得一提的是，TCL科技此時回購公司股份可能是為了拯救不斷下跌的股價。今年3月22日，公司股價觸及10.24元/股，為上市以來新高，隨后震蕩下行，至今已跌去四分之一，市值蒸發(fā)近370億元。過去三個月中，TCL科技股價下跌幅度達(dá)23.10%。
對于本次回購的目的，TCL科技表示，作為中國半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏及材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域國家競爭力的代表，公司未來發(fā)展前景廣闊、成長潛力巨大。基于對公司未來發(fā)展的信心和投資者利益的維護(hù)、兼顧對公司員工激勵的需求，結(jié)合公司股票近期二級市場的表現(xiàn)，并綜合考慮公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況等因素，公司計劃使用自有資金、自籌資金及其他籌資方式回購公司股份。
核心產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展
TCL科技主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)等。2020年度，公司業(yè)績大幅增長，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤43.9億元，同比增長67.60%。
良好的增長勢頭延續(xù)到了今年一季度。公司2021年一季度實現(xiàn)營收約321.44億元，同比增長133.91%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤24.04億元，同比增長488.97%;基本每股收益0.1781元，同比增長463.61%。
細(xì)分業(yè)務(wù)中，TCL華星和中環(huán)半導(dǎo)體兩大產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)靚麗，運(yùn)營效率效益保持行業(yè)領(lǐng)先。報告期內(nèi)，TCL華星實現(xiàn)凈利潤23.96億元，同比增長25.70億元，其中大尺寸業(yè)務(wù)凈利潤環(huán)比增長52.96%。天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司于2020年第四季度納入本公司合并報表范圍，一季度實現(xiàn)凈利潤7.43億元，同比增長100%，成為公司業(yè)績增長的重要驅(qū)動因素。
在良好的業(yè)績加持下，TCL科技的股價屢創(chuàng)新高，截至6月21日，總市值達(dá)到1057.92億元。
產(chǎn)能方面，2020年，TCL科技半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)量同比增長29.23%，高達(dá)2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2021年，TCL華星將通過內(nèi)生式增長及外延式并購繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢，以生產(chǎn)65吋和75吋產(chǎn)品為主的t7產(chǎn)能量產(chǎn)，收購蘇州三星的t10產(chǎn)線將于二季度并表，定位于補(bǔ)充中尺寸短板的t9項目也已公告，預(yù)計TCL華星近年規(guī)模增長仍將超過50%。
2020年，TCL科技半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)量同比增長29.23%，高達(dá)2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2020年下半年以來，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)加速整合，產(chǎn)業(yè)競爭格局改善，供需關(guān)系修復(fù)，面板價格不斷攀升，行業(yè)整體盈利能力大幅提升，行業(yè)周期屬性有所弱化，未來技術(shù)升級將帶來增量機(jī)會。
TCL科技高級副總裁兼董事會秘書廖騫表示，希望TCL華星的營收向更高水平邁進(jìn)，此外，半導(dǎo)體光伏及材料、金融投資產(chǎn)業(yè)，也將把整個TCL科技打造成一個成長性極強(qiáng)且穩(wěn)健的企業(yè)。
