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7月3日基金凈值:華夏鼎利債券發(fā)起式A最新凈值1.253

證券之星 | 2023-07-04 06:47:21


(資料圖)

7月3日,華夏鼎利債券發(fā)起式A最新單位凈值為1.253元,累計(jì)凈值為1.55元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.09%,近3個(gè)月下跌0.24%,近6個(gè)月上漲2.67%,近1年下跌1.2%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

華夏鼎利債券發(fā)起式A為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比19.94%,債券占凈值比106.24%,現(xiàn)金占凈值比0.59%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為何家琪,何家琪于2016年11月18日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)61.66%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有192次,其中盈利次數(shù)為119次,勝率為61.98%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為0.52%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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