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互換通北向啟動(dòng),歐冠升:南向交易適時(shí)推出 報(bào)道

星島環(huán)球網(wǎng) | 2023-05-15 15:01:36


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香港與內(nèi)地利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作(互換通)于今日(15日)正式啟動(dòng),初期先行開通“北向互換通”,方便持有內(nèi)地債券的國(guó)際投資者管理利率風(fēng)險(xiǎn)。

李家超:與債券通產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)

香港行政長(zhǎng)官李家超在出席互換通啟動(dòng)儀式時(shí)表示,互換通北向交易將正式上線,往后互換通將與債券通產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),讓境外投資者以方便和安全的渠道,參與在岸人民幣利率互換,對(duì)接投資者通過衍生品管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)的需求,提升國(guó)家金融市場(chǎng)對(duì)外開放的深度和廣度,進(jìn)一步釋放境外投資者投資內(nèi)地資本市場(chǎng)的潛力,并強(qiáng)化香港作為全球最大的離岸人民幣業(yè)務(wù)中心和國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理中心的地位。

歐冠升:人民幣雙柜臺(tái)未來數(shù)周推出

港交所(388)行政總裁歐冠升表示,互換通將進(jìn)一步豐富中港兩地的互聯(lián)互通機(jī)制,還可滿足國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具的需求。至于南向交易,他指需要確保系統(tǒng)運(yùn)作順利后,才適時(shí)推出,又指雙柜臺(tái)莊家機(jī)制系統(tǒng)料于未來數(shù)周推出,目前表態(tài)參與的上市公司,已佔(zhàn)港股日均成交約四成。

梁鳳儀:國(guó)際投資者持內(nèi)地債券金額飆三倍

證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀亦指出,互換通的正式開通標(biāo)志著互聯(lián)互通??從現(xiàn)貨市場(chǎng)跨越到衍生產(chǎn)品市場(chǎng),國(guó)際投資者持有內(nèi)地債券達(dá)3.2萬億元人民幣,較2017年債券通機(jī)制推出時(shí)增長(zhǎng)約三倍,持有內(nèi)地債券的國(guó)際投資者將可透過互換通管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn),相信有助于加深內(nèi)地與國(guó)際金融市場(chǎng)的連接,鞏固香港作為風(fēng)險(xiǎn)管理中心的地位。

出席同一場(chǎng)合的金管局總裁余偉文稱,金管局將與兩地監(jiān)管部門密切關(guān)注“北向互換通”的落實(shí)情況,按照市場(chǎng)發(fā)展和投資者需要,完善提升各項(xiàng)操作安排,該局將繼續(xù)與內(nèi)地監(jiān)管部門研究為國(guó)際投資者提供更多元化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

據(jù)人民銀行、香港證監(jiān)會(huì)及金管局等日前聯(lián)合公告,互換通初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品,報(bào)價(jià)、交易及結(jié)算幣種為人民幣。實(shí)行首階段設(shè)定本金淨(jìng)額每日不超過200億元人民幣,風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定上限不超過40億元人民幣,兩者額度后續(xù)可根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)調(diào)整。

“北向互換通”第一批報(bào)價(jià)商包括工商銀行、中國(guó)銀行、匯豐中國(guó)、中金公司等20家機(jī)構(gòu)。

中銀匯豐完成首批交易

匯豐表示,協(xié)助鼎亞(Dymon Asia)和CSI Capital Management Limited等數(shù)家亞洲投資管理公司,于今天完成“北向互換通”首批交易,其中匯豐中國(guó)擔(dān)任交易的報(bào)價(jià)商,而匯豐香港則擔(dān)任指定清算代理行。

匯豐資本市場(chǎng)及證券服務(wù)常務(wù)總監(jiān)兼大中華區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展主管何嘉儀表示,“互換通”讓境外投資者可以透過中央清算機(jī)制及熟悉的模式進(jìn)行交易,參與境內(nèi)金融衍生品市場(chǎng),善用當(dāng)中的流動(dòng)性,相信內(nèi)地作為全球第二大固定收益資產(chǎn)市場(chǎng)的吸引力將進(jìn)一步增加,并相信香港離岸風(fēng)險(xiǎn)管理中心的地位將會(huì)更為穩(wěn)固。

中銀香港副總裁徐海峰指,該行在“北向互換通”開通首日順利完成多筆交易,亦成功在清算和結(jié)算等多方面開展相關(guān)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)和渠道的全覆蓋。中銀香港作為香港唯一的人民幣業(yè)務(wù)清算行,一直積極支持互聯(lián)互通發(fā)展,未來將繼續(xù)積極參與人民幣利率衍生品市場(chǎng),同時(shí)為創(chuàng)新的中央對(duì)手方清算機(jī)制進(jìn)一步發(fā)展提供支援。

中銀香港通過彭博及Tradeweb電子交易平臺(tái)完成多筆“北向互換通”交易,覆蓋FR007、SHIBOR 3M 等主要參考利率。交易對(duì)手包括中行、工行、建行等。

渣打:國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者反應(yīng)正面

渣打宣布,成功參與“互換通”北向交易的啟動(dòng),包括投資并提供客戶結(jié)算及做市商服務(wù),協(xié)助國(guó)際投資者進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地銀行間利率互換市場(chǎng)。渣打香港及大灣區(qū)金融市場(chǎng)部主管曾繼志表示,該行已順利透過“北向互換通”,完成多筆以人民幣計(jì)價(jià)的利率互換產(chǎn)品交易,促進(jìn)內(nèi)地衍生工具市場(chǎng)的發(fā)展, 進(jìn)一步推動(dòng)人民幣國(guó)際化。該行的國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者客戶對(duì)于“互換通”的啟動(dòng)反應(yīng)十分正面,他們對(duì)于透過“北向互換通”更有效地管理持有內(nèi)地債券的利率風(fēng)險(xiǎn)甚感興趣。

渣打相信,隨著國(guó)際投資者對(duì)內(nèi)地債券和互換產(chǎn)品市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)日漸增加,“互換通”的額度和合資格交易產(chǎn)品將逐步被擴(kuò)闊,鞏固香港作為超級(jí)聯(lián)繫人的地位及促進(jìn)內(nèi)地金融市場(chǎng)的迅速發(fā)展。

國(guó)泰君安證券:完成1億人幣互換通交易

國(guó)泰君安國(guó)際(1788)表示,旗下國(guó)泰君安證券(香港)成為首批開通“北向互換通”交易權(quán)限的境外投資者,并今日首批完成5筆合計(jì)1億人民幣互換通交易。

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