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“百億私募陣營”成員增至90家 市場機構(gòu)力量在壯大

證券日報 | 2024-10-30 11:45:03

10月份,“百億私募陣營”成員增至90家,月內(nèi)增加8家,包括7家老成員、1家新成員。與此同時,多家百億元級私募機構(gòu)在本月動作頻頻、抓緊布局,以應(yīng)對接下來的A股市場行情。

10月份新增

8家百億元級私募

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日,國內(nèi)百億元級證券私募機構(gòu)增至90家,較9月底增加8家。其中,康曼德資本、寬遠資產(chǎn)、鳴石基金、源峰基金、齊家基金、中國外貿(mào)信托、北京華軟新動力私募基金管理有限公司等7家機構(gòu)重回“百億私募陣營”,量派投資則為首次晉級成百億元級私募機構(gòu)。

百億元級私募機構(gòu)數(shù)量增加釋放哪些積極信號?排排網(wǎng)財富理財師負責(zé)人孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時分析稱:“其一,表明投資者對后市行情更加樂觀,對私募機構(gòu)的認可度不斷提高,因而認購私募證券基金的熱情明顯提升,帶動了私募機構(gòu)管理規(guī)模的增長;其二,說明私募機構(gòu)在本輪反彈行情中取得了不錯收益,從而驅(qū)動原有管理規(guī)模的內(nèi)生增長。”

從私募機構(gòu)類型來看,“百億陣營”仍以主觀私募機構(gòu)為主。數(shù)據(jù)顯示,百億元級主觀私募機構(gòu)共46家,占百億元級私募機構(gòu)總量的比例(下同)達51.11%,本月新增的8家百億元級私募機構(gòu)中,康曼德資本、寬遠資產(chǎn)、源峰基金等均為主觀私募機構(gòu);百億元級量化私募機構(gòu)共33家,占比為36.67%,本月新增的鳴石基金、齊家基金、量派投資等均為量化私募機構(gòu);百億元級“主觀+量化”私募機構(gòu)共10家,本月新增的中國外貿(mào)信托為“主觀+量化”私募機構(gòu);另有一家私募暫未確定機構(gòu)類型。

與此同時,得益于A股市場的回暖,10月份以來,不少百億元級私募機構(gòu)積極布局,包括“開門迎客”吸引增量資金、出手自購提振市場信心等。

10月14日進化論資產(chǎn)發(fā)布公告稱,鑒于近期客戶資產(chǎn)配置需求的增長,以及公司對當(dāng)前中國經(jīng)濟和股市前景的信心,進化論資產(chǎn)旗下滬深300指增、中證500指增及中證1000指增產(chǎn)品均開放申購額度。緊接著,九坤投資也在部分渠道端打開旗下部分存續(xù)產(chǎn)品的申購限制,開始接納新資金,而此舉也是該公司“封盤”逾半年后首次對外募資。

進化論資產(chǎn)除了開放旗下產(chǎn)品申購額度,還“真金白銀”出手自購。10月18日,進化論資產(chǎn)發(fā)布自購公告稱,基于對中國經(jīng)濟的長期看好、對中國資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心,公司股東、員工及親屬使用1000萬元自有資金,認購公司旗下指數(shù)增強系列產(chǎn)品。這也是進化論資產(chǎn)今年以來發(fā)布的第四次自購公告,該公司年內(nèi)合計自購金額為0.6億元。

另據(jù)《證券日報》記者進一步梳理,截至10月29日,年內(nèi)共有8家私募機構(gòu)發(fā)布過24次自購公告,合計自購金額為4.97億元。其中,百億元級私募機構(gòu)為自購主力,合計自購金額為3.84億元,占私募機構(gòu)自購總額的77.26%。

主觀私募積極布局

對后市行情樂觀

此外,還有不少百億元級主觀私募機構(gòu)以調(diào)整跟投比例、儲備新產(chǎn)品、加快調(diào)研步伐等方式,展示其對A股后市的樂觀預(yù)期。

其中,林園投資10月21日發(fā)布公告稱,考慮到A股當(dāng)下面臨的歷史機遇以及公司自有資金的使用效率,公司決定自2024年10月21日起,將跟投比例調(diào)整至10%。具體操作方式為,林園投資會對自10月21日起新成立的針對外部投資者募集的產(chǎn)品,按照新增認購/申購金額進行不低于10%的跟投(以公司或公司實控人林園本人名義),對現(xiàn)有存續(xù)的針對外部投資者募集的產(chǎn)品,按照10月21日起新增的凈申購份額(新增申購份額-新增贖回份額)進行不低于10%的跟投(旗下不同產(chǎn)品分別獨立計算凈申購規(guī)模)。

《證券日報》記者獲悉,星石投資正在與多家商業(yè)銀行渠道積極溝通,為發(fā)行新產(chǎn)品做準備。展望后市,星石投資表示:“隨著宏觀政策的不斷出臺、政策效果的逐步顯現(xiàn),A股市場或?qū)⒅饾u從估值提升階段轉(zhuǎn)向基本面兌現(xiàn)階段,優(yōu)質(zhì)權(quán)益類資產(chǎn)有望繼續(xù)保持良好勢頭。從交易層面看,成交量相對穩(wěn)定,穩(wěn)市場政策落地增加市場活性,部分量化投資機構(gòu)轉(zhuǎn)向多頭敞口策略,或意味著股市中做多力量正在增加。”

此外,10月份以來,東方港灣、高毅資產(chǎn)、淡水泉等知名百億元級主觀私募機構(gòu),積極對A股上市公司進行調(diào)研,尋找優(yōu)質(zhì)標的,部分被調(diào)研的熱門股10月份漲幅喜人。

孫恩祥表示:“百億元級私募機構(gòu)動作頻頻,說明他們對接下來的市場行情和自身的投資策略充滿信心,認為在接下來的市場行情中有望為投資者創(chuàng)造長期收益,因此希望通過自購等行為來激發(fā)投資者的認購熱情。”

在銓景基金FOF基金經(jīng)理鄭彥欣看來,隨著A股市場的回暖,股票策略產(chǎn)品整體表現(xiàn)亮眼,且吸引了增量資金進場,這些因素讓私募機構(gòu)的經(jīng)營信心得到修復(fù)。

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