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招商國(guó)證生物醫(yī)藥今天凈值上漲3.18% 股價(jià)下跌10.01%

金融界基金 | 2020-08-28 11:25:53

今日招商國(guó)證生物醫(yī)藥B下跌10.01%,成交0.75萬元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為2.491元, 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0477元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲3.18%,溢價(jià)率為137.76%,價(jià)格杠桿為0.754,凈值杠桿為1.931,當(dāng)前母基金凈值為1.0268,本基金跟蹤指數(shù)為生物醫(yī)藥,實(shí)際下折需母基金跌39.81%,上折需母基金漲43.78%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.11%,近3個(gè)月本基金凈值上漲57.75%,近6月本基金凈值上漲116.33%,近1年本基金凈值上漲206.99%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7996元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.63%。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日,敬請(qǐng)投資者留意。

  • 標(biāo)簽:招商國(guó)證,生物醫(yī)藥,凈值

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