從今年年初出現(xiàn)各種傳言，到被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)接連下調(diào)評(píng)級(jí)，再到“15中信國安MTN001”實(shí)質(zhì)性違約，昔日國企改革先鋒中信國安集團(tuán)有限公司(以下稱中信國安)的債務(wù)危機(jī)正愈演愈烈。
近日，中新經(jīng)緯客戶端從中信國安一位投資人處獲悉，近期有近100名投資人前往中信集團(tuán)總部討債，但未獲回應(yīng)。“具體什么時(shí)候還款，中信國安還沒給我們時(shí)間表。”該投資人稱。
上述投資人表示，此次前來討債的投資人代表共計(jì)100多名，涉及到債務(wù)規(guī)模約近26億元，牽涉的投資人達(dá)1200多名。
事實(shí)上，這僅是中信國安龐大債務(wù)危機(jī)的冰山一角。據(jù)了解，截至2019年1月底，中信國安集團(tuán)整體有息負(fù)債規(guī)模達(dá)到1558億元，僅2019年內(nèi)到期的就達(dá)732億元。
短期貸款已違約，土儲(chǔ)項(xiàng)目岌岌可危
“我于2018年12月份購買了歌倫安盈19號(hào)產(chǎn)品，實(shí)際投向是中信國安3個(gè)月的短期流動(dòng)性貸款，我購買了100萬元，3月10號(hào)已經(jīng)到期，至今仍未兌付。”一位投資人向中新經(jīng)緯客戶端表示。據(jù)了解，這一短期貸款的總體規(guī)模約為8.6億元。
短期貸款逾期也引發(fā)了投資者群體的恐慌。中新經(jīng)緯客戶端從投資人處獲悉的一份問題反映函中看到，987位投資人通過合法途徑購買了中信國安集團(tuán)作為債務(wù)人的東壩項(xiàng)目基金產(chǎn)品，該產(chǎn)品由歌倫資本管理(北京)有限公司發(fā)行。
據(jù)了解，2013年11月8日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)下屬機(jī)構(gòu)“北京市土地儲(chǔ)備中心朝陽分中心”(簡稱朝陽土儲(chǔ)中心)與中信國安旗下公司北京國安東壩投資有限公司簽署了《土地一級(jí)開發(fā)委托協(xié)議》。由朝陽土儲(chǔ)中心委托北京國安東壩投資有限公司對(duì)“朝陽區(qū)東壩邊緣集團(tuán)剩余可開發(fā)區(qū)域土地儲(chǔ)備項(xiàng)目北區(qū)北小河以東東壩大街以南區(qū)域土地”進(jìn)行一級(jí)開發(fā)。
2017年12月13日，北京國安控股有限公司與歌倫資本管理(北京)有限公司簽署《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。合同約定由歌倫資本募集資金19.96億元，受讓東壩土地開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)區(qū)域的收益權(quán)。
2018年1月，歌倫資本管理(北京)有限公司作為基金管理人，發(fā)行“歌倫安盈7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、21號(hào)私募投資基金”，共計(jì)從987位社會(huì)投資人手中募集資金17.403億元人民幣，全部用于區(qū)域項(xiàng)目收益權(quán)收購。
如今這個(gè)項(xiàng)目雖未到期，但受到中信國安債務(wù)危機(jī)發(fā)酵的影響，不少投資人都擔(dān)心會(huì)血本無歸。且更讓他們困惑的是，朝陽土儲(chǔ)中心前期已經(jīng)返還給國安東壩公司6億元開發(fā)資金，但該公司并沒有向投資人兌付收益。
5月5日，中新經(jīng)緯客戶端致函中信國安求證上述信息及其具體還款計(jì)劃，但截至發(fā)稿并未獲得回應(yīng)。
負(fù)債1558億元，評(píng)級(jí)屢被下調(diào)
公開資料顯示，中信國安集團(tuán)有限公司(簡稱國安集團(tuán))是中國中信集團(tuán)子公司，前身是1987年4月中國國際信托投資公司投資150萬元成立的北京國安賓館。
2014年，公司完成了混合所有制改制，目前業(yè)務(wù)涉及金融、資源開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)、文化旅游、城市運(yùn)營、消費(fèi)品、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域，中信集團(tuán)持股20.94%。
進(jìn)入2019年，關(guān)于中信國安陷入債務(wù)危機(jī)的傳言就在市場上不斷發(fā)酵。企查查信息顯示，今年以來，中信國安已經(jīng)6次被列為被執(zhí)行人。
中信國安債務(wù)危機(jī)發(fā)酵:近9億元短期貸款項(xiàng)目被曝違約
截圖來源：企查查
此外，因國家開發(fā)銀行和民生銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，中信國安名下11.57億元財(cái)產(chǎn)遭到查封、扣押和凍結(jié)，凍結(jié)銀行存款的期限為一年，查封動(dòng)產(chǎn)的期限為兩年，查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限為三年。
與此同時(shí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信也在兩個(gè)月內(nèi)多次下調(diào)中信國安主體長期信用評(píng)級(jí)。目前，中信國安的主體評(píng)級(jí)為C，這也就意味著相關(guān)主體不能償還債務(wù)。
中信國安債務(wù)危機(jī)發(fā)酵:近9億元短期貸款項(xiàng)目被曝違約
截圖來源：wind
聯(lián)合資信在此前的評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，中信國安集團(tuán)持有的上市公司中信國安、白銀有色和中葡股份股權(quán)幾乎全部質(zhì)押或凍結(jié)，公司資金鏈緊張，融資及再融資難度加大，整體償債能力有所減弱。由中信國安提供擔(dān)保的部分子公司債務(wù)利息支付逾期，公司或有事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)有所增加，流動(dòng)性壓力、融資及再融資能力仍未得到改善，整體償債能力進(jìn)一步減弱。
4月28日，上海清算所公告稱，2019年4月28日是15中信國安MTN001的付息日。截至當(dāng)日日終，上清所仍未收到中信國安集團(tuán)的付息資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息工作。據(jù)了解，15中信國安MTN001發(fā)行規(guī)模為30億元，期限為5+N年，應(yīng)付利息金額為1.95億元。
目前，中信國安尚有存續(xù)債8只，合計(jì)規(guī)模為150億元。其中，最近一期到期的債務(wù)為2019年11月6日到期的14中信國安MTN002，規(guī)模為10億元。
