國(guó)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)億資產(chǎn)券商誕生!
18日晚間，中信證券發(fā)布2020年年報(bào)。這份年報(bào)顯示，截至去年年末，中信證券的總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到1.05萬(wàn)億。
此外，中信證券去年還實(shí)現(xiàn)了149.02億的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)近22%;旗下的華夏基金也賺翻了，營(yíng)收超55億，同比增長(zhǎng)39%，凈利潤(rùn)直逼16億，同比增長(zhǎng)33%。
但近66億的巨額減值計(jì)提拖了后腿，即使去年增速維持在22%左右的穩(wěn)健水平，中信證券的業(yè)績(jī)同比增速還是和不少同行差得很遠(yuǎn)，或?qū)⒃诖笮腿讨信琶麎|底。
營(yíng)收超500億，同比增長(zhǎng)26%
凈利潤(rùn)直逼150億，同比增長(zhǎng)近22%
去年全年，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為543.83億元，同比增長(zhǎng)26.06%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)149.02億元，同比增長(zhǎng)21.86%。
全年凈利潤(rùn)149.02億意味著，中信證券每日產(chǎn)生凈利潤(rùn)超4000萬(wàn)。
資產(chǎn)負(fù)債表方面，截至2020年末，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.05萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)33.00%，成為國(guó)內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元的證券公司。
客戶方面，截至報(bào)告期末，公司客戶數(shù)量累計(jì)超1090萬(wàn)戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)人民幣8.5萬(wàn)億元。
中信證券還擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元(含稅)。
此外，截至去年年底，中信證券的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1.36萬(wàn)億，與2019年相比同比微降。其中，集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模達(dá)2601億人民幣，單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模達(dá)1.1萬(wàn)億，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為1.09億。
財(cái)富客戶數(shù)達(dá)12.6萬(wàn)，主承銷(xiāo)金額排名第一
多項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗
分業(yè)務(wù)來(lái)看，中信證券多項(xiàng)業(yè)務(wù)去年表現(xiàn)不俗
財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，財(cái)富客戶數(shù)量12.6萬(wàn)戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.5萬(wàn)億元。其中，人民幣600萬(wàn)元以上資產(chǎn)高凈值客戶數(shù)量達(dá)2.7萬(wàn)戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.3萬(wàn)億元;財(cái)富管理賬戶簽約客戶1.3萬(wàn)戶，簽約客戶資產(chǎn)超人民幣1700億元。
證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，2020年度，中信證券及中信證券(山東)、中信證券華南代理股票基金交易總額人民幣28.6萬(wàn)億元，港股通交易量市場(chǎng)份額10.92%，代銷(xiāo)金融產(chǎn)品人民幣9,447億元，公募及私募基金保有規(guī)模超人民幣3000億元，財(cái)富配置投資業(yè)務(wù)規(guī)模步入百億級(jí)別，注冊(cè)投資顧問(wèn)隊(duì)伍人數(shù)保持行業(yè)第一。
投行業(yè)務(wù)方面，2020年，中信證券完成A股主承銷(xiāo)項(xiàng)目158單，主承銷(xiāo)金額人民幣3135.99億元(含資產(chǎn)類(lèi)定向增發(fā))，同比增長(zhǎng)12.08%，市場(chǎng)份額18.94%，排名市場(chǎng)第一。其中，IPO主承銷(xiāo)項(xiàng)目39單，主承銷(xiāo)金額人民幣435.85億元;再融資主承銷(xiāo)項(xiàng)目119單，主承銷(xiāo)金額人民幣2700.14億元。
2020年，中信證券債務(wù)融資業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，承銷(xiāo)金額合計(jì)人民幣12989.44億元，同比增長(zhǎng)27.78%;承銷(xiāo)金額占證券公司承銷(xiāo)總金額的12.93%，排名同業(yè)第一;占包含商業(yè)銀行等承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的全市場(chǎng)承銷(xiāo)總金額的5.16%，排名全市場(chǎng)第五;承銷(xiāo)2,989只，排名同業(yè)第一。
此外，中信證券去年還完成A股重大資產(chǎn)重組交易金額人民幣2777億元，市場(chǎng)份額43.47%，排名行業(yè)第一。
新三板業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，中信證券持續(xù)督導(dǎo)的掛牌公司共25家，其中15家進(jìn)入了創(chuàng)新層及精選層;中信證券作為保薦券商申報(bào)新三板公開(kāi)發(fā)行掛牌公司5家，其中2家已在精選層掛牌交易。2020年，中信證券為51家掛牌公司提供了做市服務(wù)，其中31家公司進(jìn)入了創(chuàng)新層及精選層。
華夏基金全年?duì)I收超55億，同比猛增39%
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)33%直逼16億
中信證券的財(cái)報(bào)也披露了華夏基金的業(yè)績(jī)狀況，去年公募基金大火，華夏基金也賺翻了。
據(jù)其財(cái)報(bào)，2020年，華夏基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣55.39億元，與去年同期的39.77億相比同比增長(zhǎng)39%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣211,127萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣15.98億元，與去年同期的12.01億相比同比增長(zhǎng)33%;員工數(shù)量達(dá)1,083人(含派遣員工)。
截至報(bào)告期末，華夏基金總資產(chǎn)為人民幣136.94億元，凈資產(chǎn)人民幣100.06億元。
截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模人民幣14611.42億元。其中，公募基金管理規(guī)模人民幣8046.36億元;機(jī)構(gòu)及國(guó)際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣6565.06億元。
報(bào)告顯示，去年，華夏基金大力開(kāi)展定開(kāi)型基金產(chǎn)品銷(xiāo)售;全力開(kāi)展債券基金銷(xiāo)售，打造“固收+”爆款基金，穩(wěn)健發(fā)展機(jī)構(gòu)養(yǎng)老業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)。
減值金額直逼66億，影響近50億凈利潤(rùn)
凈利潤(rùn)增速或在大型券商中墊底
發(fā)布年報(bào)的同時(shí)，中信證券還發(fā)布了《中信證券股份有限公司關(guān)于計(jì)提信用減值損失的公告》。
中信證券在公告中表示，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策，為真實(shí)、公允地反映本公司截至2020 年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2020年的經(jīng)營(yíng)成果，公司及下屬子公司對(duì)截至2020年12 月31日的各項(xiàng)需要計(jì)提減值的金融資產(chǎn)的預(yù)期信用損失進(jìn)行了審慎評(píng)估，公司 2020年計(jì)提各項(xiàng)信用減值損失合計(jì)人民幣65.81億元，其中2020年第四季度共計(jì)提 信用減值損失15.53億元
據(jù)公告，近65.81億的減值計(jì)提使得中信證券的利潤(rùn)總額減少了人民幣65.81億元，凈利潤(rùn)減少了人民幣49.32億元。其中2020年第四季度計(jì)提信用減值損失人民幣15.53億元，減少2020年第四季度利潤(rùn)總額人民幣15.53億元，減少 2020年第四季度凈利潤(rùn)人民幣11.60億元。
巨額減值拖累了凈利潤(rùn)，這或?qū)⑹沟弥行抛C券的業(yè)績(jī)?cè)鏊僭诟鞔笕讨袎|底。據(jù)年報(bào)，中信證券2020年的凈利潤(rùn)增速為21.86%。而在已公布業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告的多家大中型券商中，這一業(yè)績(jī)?cè)鏊偬幱?ldquo;墊底”狀態(tài)。據(jù)各家公司的業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告，中信建投去年全年的凈利潤(rùn)增速或?yàn)?2.85%，東方財(cái)富則預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)翻倍，中金公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速同比增長(zhǎng)61%-78%。
